# 13. Prenotazione, Giornale Finanziario, Rapporto finanziario
Il file cliente tiene un giornale finanziario in cui è possibile registrare le singole transazioni. Una transazione o una prenotazione viene creata automaticamente quando viene impostata la data di pagamento per un ordine.
# 13.1.1.1. mezzi di pagamento
Il mezzo di pagamento determina se il cliente paga in contanti o su un conto bancario. Questo è importante per una corretta registrazione in un programma di contabilità.
Per impostazione predefinita, ci sono due conti per le transazioni in denaro:
- Contanti (impostato come predefinito)
- disegno di legge
- carta di credito
Quale mezzo di pagamento viene utilizzato come standard può essere determinato in Amministrazione -> Impostazioni:
# 13.1.2. conto o categoria
La categoria o il conto è importante come seconda informazione per la contabilità. Questa specifica è definita in un piano contabile generale (il piano contabile è diverso per ogni paese ed è configurato all'avvio).
Esempio di piano contabile per la Svizzera Il conto è stabilito per voce o per registrazione separata e determina in dettaglio le entrate o le spese. Per esempio, se si tratta di un ricavo delle vendite o di un'esposizione per un oggetto promozionale.
# 13.2 Vista nel giornale finanziario
Nella rivista finanziaria si aggiunge una voce di conseguenza e sul lato sinistro si riassumono i conti.
# 13.3 Creare il tuo posting personale
Oltre a una voce nel giornale finanziario da un ordine di acquisto, è anche possibile aggiungere i propri annunci.
Clicca sull'icona nel giornale finanziario per aprire la voce.
Nella maschera si sceglie se la prenotazione è una entrata o una spesa. Gli account che è possibile selezionare nella casella combinata cambiano di conseguenza. Per questo è necessario impostare almeno l'importo. Gli altri dettagli sono facoltativi.
# 13.4. Gestire i conti e le categorie
Per ogni paese viene creato un piano dei conti:
- Per la Svizzera secondo il piano contabile delle PMI
- Per la Germania il piano dei conti SKR04
- Per l'Austria il piano dei conti SKR07
- Per la Francia, il piano dei conti PCG
Il piano contabile può essere adattato nell'amministrazione e integrato con i propri conti.
# 13.5. Rapporto
In Report, è possibile limitare la rivista finanziaria e selezionare la selezione.
Schermo
Inoltre, sono disponibili un'esportazione Excel e un'esportazione Excel per il software di contabilità Banana
.
# 13.6 DATEV Export (BETA)
L'esportazione DATEV può essere abilitata come estensione BETA per il controllo.
DATEV può essere utilizzato per caricare il giornale finanziario del file del cliente in un software di contabilità.
# Crea esportazione DATEV
È possibile creare l'esportazione DATEV nel giornale finanziario.
Nella panoramica a sinistra si trova l'icona che apre una maschera di immissione.
Inserire il numero del cliente e il numero del consulente, controllare i dati e fare clic su OK.
Questo crea il file DATEV 'Datev_2018-04-20.csv nella directory di output.
La directory di output è definita nell'amministrazione in Impostazioni: